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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | 1 133.00 | 940.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321.00 | 1 382.00 | 940.00 | 2 321.00 |
BT Marchandises | 8 006.00 | 676.00 | 7 330.00 | 8 006.00 |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 408.00 | 676.00 | 41 733.00 | 42 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 730.00 | 2 057.00 | 42 672.00 | 44 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 754.00 | 1 145.00 | | 6 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 184.00 | 5 609.00 | | 3 184.00 |
DL TOTAL (I) | 11 038.00 | 7 854.00 | | 11 038.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154.00 | 3 050.00 | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 1 214.00 | | 5 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 271.00 | 4 449.00 | | 4 271.00 |
EA Autres dettes | 7 538.00 | 9 735.00 | | 7 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 633.00 | 28 449.00 | | 31 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 672.00 | 36 303.00 | | 42 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 938.00 | | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 248.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | 691.00 | | 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 479.00 | 676.00 | 479.00 | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | 676.00 | 479.00 | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | 676.00 | 479.00 | 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676.00 | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |