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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 714.00 | | 1 215 714.00 | 1 215 714.00 |
BZ Autres créances | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 424.00 | | 1 218 424.00 | 1 218 424.00 |
CU Autres participations | 1 215 714.00 | | 1 215 714.00 | 1 215 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 869 000.00 | 765 000.00 | | 869 000.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | 321.00 | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 832.00 | 104 177.00 | | 57 832.00 |
DL TOTAL (I) | 960 330.00 | 902 498.00 | | 960 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 469.00 | 258 434.00 | | 178 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 426.00 | 60 426.00 | | 78 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 720.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 095.00 | 319 580.00 | | 258 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 424.00 | 1 222 078.00 | | 1 218 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 095.00 | 141 132.00 | | 162 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 120 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 168.00 | 15 823.00 | | 12 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 832.00 | 104 177.00 | | 57 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 714.00 | | | 1 215 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 714.00 | | | 1 215 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 469.00 | 82 469.00 | 96 000.00 | 178 469.00 |
VI Groupe et associés | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 095.00 | 162 095.00 | 96 000.00 | 258 095.00 |