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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 670 337.00 | 632 246.00 | 1 038 091.00 | 1 670 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 824.00 | 3 793.00 | 27 031.00 | 30 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 296.00 | 636 039.00 | 1 077 257.00 | 1 713 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 521.00 | | 479 521.00 | 479 521.00 |
BZ Autres créances | 260 924.00 | | 260 924.00 | 260 924.00 |
CF Disponibilités | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 442.00 | | 860 442.00 | 860 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 738.00 | 636 039.00 | 1 937 699.00 | 2 573 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 202 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 054 622.00 | 1 170 408.00 | | 2 054 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 205 122.00 | -1 270 408.00 | | -2 205 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 679 038.00 | -934 713.00 | | -1 679 038.00 |
DL TOTAL (I) | -1 527 538.00 | -832 714.00 | | -1 527 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 980.00 | 36 520.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 100.00 | 40 331.00 | | 79 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 651.00 | 773 662.00 | | 849 651.00 |
EA Autres dettes | 1 870 930.00 | 1 022 807.00 | | 1 870 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 426.00 | 320 737.00 | | 556 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 237.00 | 2 194 058.00 | | 3 465 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 699.00 | 1 361 344.00 | | 1 937 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 237.00 | 1 171 251.00 | | 3 465 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 557.00 | | 835 739.00 | 877 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 292.00 | | 811 045.00 | 859 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 130.00 | | 24 694.00 | 6 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 280.00 | 415 760.00 | | 220 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 780.00 | 412 466.00 | | 219 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 3 294.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 438.00 | 318 438.00 | | 318 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 380.00 | 407 380.00 | | 407 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 426.00 | 556 426.00 | | 556 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
UX Autres créances clients | 479 521.00 | | | 479 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VB T. V. A. | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
VC Groupe et associés | 226 151.00 | | | 226 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 977 081.00 | 1 977 081.00 | | 1 977 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 253.00 | 795 118.00 | 12 135.00 | 807 253.00 |
VW T.V.A. | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 258.00 | 3 462 258.00 | | 3 462 258.00 |