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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 750.00 | | 597 750.00 | 597 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 1 556.00 | 2 044.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 535.00 | 8 317.00 | 23 218.00 | 31 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 135.00 | 9 874.00 | 625 261.00 | 635 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BZ Autres créances | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CF Disponibilités | 122 405.00 | | 122 405.00 | 122 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 071.00 | | 165 071.00 | 165 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 206.00 | 9 874.00 | 790 332.00 | 800 206.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 201 425.00 | 170 200.00 | | 201 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 620.00 | 81 225.00 | | 91 620.00 |
DL TOTAL (I) | 295 245.00 | 253 625.00 | | 295 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 186.00 | 553 058.00 | | 492 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 3 366.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 89.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | 11 896.00 | | 1 870.00 |
EA Autres dettes | | 7 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 087.00 | 575 756.00 | | 495 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 332.00 | 829 381.00 | | 790 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 087.00 | 83 570.00 | | 495 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 643.00 | | 13 492.00 | 621 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 750.00 | | | 597 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 643.00 | | 13 492.00 | 21 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 875.00 | 4 998.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | 4 998.00 | | 4 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 186.00 | 492 186.00 | | 492 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 087.00 | 495 087.00 | | 495 087.00 |