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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 902.00 | 238.00 | 8 664.00 | 8 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 306.00 | 87.00 | 6 219.00 | 6 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 208.00 | 324.00 | 164 883.00 | 165 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 101 038.00 | | 101 038.00 | 101 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 208.00 | 324.00 | 274 884.00 | 275 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 339.00 | 3 436.00 | | -6 339.00 |
DL TOTAL (I) | 98 097.00 | 104 436.00 | | 98 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 961.00 | 50 000.00 | | 47 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 360.00 | | 3 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650.00 | 2 035.00 | | 2 650.00 |
EA Autres dettes | 122 767.00 | 1 440.00 | | 122 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 787.00 | 53 835.00 | | 176 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 884.00 | 158 271.00 | | 274 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 819.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 819.00 | 9 501.00 | | 11 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 158.00 | 6 065.00 | | 18 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 339.00 | 3 436.00 | | -6 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 15 205.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 15 208.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 767.00 | 122 767.00 | | 122 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 961.00 | 7 443.00 | 19 712.00 | 47 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 787.00 | 136 270.00 | 19 712.00 | 176 787.00 |