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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 432.00 | | 346 432.00 | 346 432.00 |
CF Disponibilités | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 183.00 | | 375 183.00 | 375 183.00 |
CU Autres participations | 346 278.00 | | 346 278.00 | 346 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 648.00 | | | 648.00 |
DH Report à nouveau | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 880.00 | 12 953.00 | | 39 880.00 |
DK Provisions réglementées | 144.00 | 75.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 87 777.00 | 47 828.00 | | 87 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 916.00 | 270 574.00 | | 231 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 2 300.00 | | 4 051.00 |
EA Autres dettes | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 407.00 | 324 313.00 | | 287 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 183.00 | 372 140.00 | | 375 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 309.00 | 93 600.00 | | 94 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | 75.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 75.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -75.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 816.00 | 22 817.00 | | 45 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936.00 | 9 864.00 | | 5 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 880.00 | 12 953.00 | | 39 880.00 |