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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 463.00 | 321.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454.00 | 375.00 | 79.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557.00 | 837.00 | 2 720.00 | 3 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 669.00 | | 139 669.00 | 139 669.00 |
BZ Autres créances | 350 999.00 | | 350 999.00 | 350 999.00 |
CF Disponibilités | 1 029 675.00 | | 1 029 675.00 | 1 029 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 725.00 | | 1 532 725.00 | 1 532 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 283.00 | 837.00 | 1 535 445.00 | 1 536 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 88.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 817.00 | | | 195 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 022.00 | 196 229.00 | | 118 022.00 |
DL TOTAL (I) | 319 339.00 | 201 317.00 | | 319 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 371.00 | 499 311.00 | | 595 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 963.00 | 857 625.00 | | 418 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 402.00 | 568 436.00 | | 200 402.00 |
EA Autres dettes | | 11 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 106.00 | 1 937 333.00 | | 1 216 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 445.00 | 2 138 650.00 | | 1 535 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 106.00 | 1 937 333.00 | | 1 216 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595 371.00 | | | 595 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 137 935.00 | 39 883.00 | 5 177 818.00 | 5 137 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 935.00 | 39 883.00 | 5 177 818.00 | 5 137 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | -129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 540.00 | 77 412.00 | | 83 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 775.00 | 77 412.00 | | 89 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 775.00 | -77 412.00 | | -89 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 108.00 | 70 443.00 | | 44 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 313.00 | 5 303 771.00 | | 5 251 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 290.00 | 5 107 542.00 | | 5 133 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 022.00 | 196 229.00 | | 118 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 151.00 | | 100.00 | 12 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 594.00 | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 694.00 | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 1 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | | 100.00 | 1 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 308.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 308.00 | | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 963.00 | 418 963.00 | | 418 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 043.00 | 168 043.00 | | 168 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 139 669.00 | 139 669.00 | | 139 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
VC Groupe et associés | 235 429.00 | 235 429.00 | | 235 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 595 371.00 | 595 371.00 | | 595 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 370.00 | 503 050.00 | 2 320.00 | 505 370.00 |
VW T.V.A. | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 106.00 | 1 216 106.00 | | 1 216 106.00 |