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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 001 289.00 | | 2 001 289.00 | 2 001 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 289.00 | | 2 001 289.00 | 2 001 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BZ Autres créances | 135 710.00 | | 135 710.00 | 135 710.00 |
CF Disponibilités | 166 031.00 | | 166 031.00 | 166 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 740.00 | | 388 740.00 | 388 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 029.00 | | 2 390 029.00 | 2 390 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 525.00 | | | 352 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 525.00 | | | 1 352 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 402.00 | | | 1 018 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 504.00 | | | 1 037 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 029.00 | | | 2 390 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018 402.00 | | | 1 018 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 525.00 | | | 352 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 402.00 | 1 018 402.00 | | 1 018 402.00 |
UX Autres créances clients | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VP Divers | 135 709.00 | 135 709.00 | | 135 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 709.00 | 222 709.00 | | 222 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 504.00 | 1 037 504.00 | | 1 037 504.00 |