| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 864.00 | | 245 864.00 | 245 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 677.00 | 5 708.00 | 23 969.00 | 29 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 125.00 | 5 708.00 | 279 416.00 | 285 125.00 |
BT Marchandises | 146 064.00 | | 146 064.00 | 146 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BZ Autres créances | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 96 802.00 | | 96 802.00 | 96 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 446.00 | | 327 446.00 | 327 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 571.00 | 5 708.00 | 606 863.00 | 612 571.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 181.00 | 24 518.00 | | 35 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 231.00 | 12 464.00 | | 14 231.00 |
DL TOTAL (I) | 83 930.00 | 46 982.00 | | 83 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 373.00 | 221 055.00 | | 237 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 827.00 | 164 659.00 | | 150 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 655.00 | 2 102.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 121.00 | 234 198.00 | | 110 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 807.00 | 10 881.00 | | 21 807.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 933.00 | 632 894.00 | | 522 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 863.00 | 679 876.00 | | 606 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 203.00 | | 25 591.00 | 253 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 330.00 | | 9 583.00 | -6 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 330.00 | | 285 125.00 | -6 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 864.00 | | | 245 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086.00 | | 25 591.00 | 4 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362.00 | 4 346.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | 4 346.00 | | 1 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 121.00 | 110 121.00 | | 110 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 246.00 | 36 195.00 | 193 711.00 | 236 246.00 |
VI Groupe et associés | 150 827.00 | 150 827.00 | | 150 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 123.00 | 78 580.00 | 4 543.00 | 83 123.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 150.00 | 319 100.00 | 193 711.00 | 519 150.00 |