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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 770.00 | 50 400.00 | 598 370.00 | 648 770.00 |
BZ Autres créances | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CF Disponibilités | 333 375.00 | | 333 375.00 | 333 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 068.00 | | 351 068.00 | 351 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 838.00 | 50 400.00 | 949 438.00 | 999 838.00 |
CU Autres participations | 598 770.00 | 50 400.00 | 548 370.00 | 598 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 549.00 | -30 762.00 | | -167 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 917.00 | -136 787.00 | | -103 917.00 |
DL TOTAL (I) | 928 534.00 | 1 032 451.00 | | 928 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 20 904.00 | 21 722.00 | | 20 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 904.00 | 21 822.00 | | 20 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 438.00 | 1 054 273.00 | | 949 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 264.00 | | | -19 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 836.00 | 331.00 | | 8 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 753.00 | 137 118.00 | | 112 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 917.00 | -136 787.00 | | -103 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 800.00 | | 547 970.00 | 100 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 800.00 | | 547 970.00 | 100 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 8.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VB T. V. A. | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |