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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 335 263.00 | | 335 263.00 | 335 263.00 |
BZ Autres créances | 89 622.00 | | 89 622.00 | 89 622.00 |
CF Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 753.00 | | 426 753.00 | 426 753.00 |
CU Autres participations | 335 263.00 | | 335 263.00 | 335 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 832.00 | | | -21 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
DL TOTAL (I) | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 652.00 | | | 245 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
EA Autres dettes | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 069.00 | | | 383 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 753.00 | | | 426 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 156.00 | | | 172 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 711.00 | | | -5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545.00 | | | 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 263.00 | | | 335 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 263.00 | | | 335 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 653.00 | 34 739.00 | 103 335.00 | 245 653.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 070.00 | 172 156.00 | 103 335.00 | 383 070.00 |