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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 123.00 | 25 326.00 | 6 797.00 | 32 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 970.00 | 49 689.00 | 60 281.00 | 109 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 173.00 | 75 015.00 | 79 159.00 | 154 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BN En cours de production de biens | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 827.00 | | 264 827.00 | 264 827.00 |
BZ Autres créances | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CF Disponibilités | 110 815.00 | | 110 815.00 | 110 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 413.00 | | 460 413.00 | 460 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 587.00 | 75 015.00 | 539 572.00 | 614 587.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 330.00 | 30 000.00 | | 23 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 333.00 | 3 000.00 | | 2 333.00 |
DG Autres réserves | 86 027.00 | 57 956.00 | | 86 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 276.00 | 81 534.00 | | 50 276.00 |
DL TOTAL (I) | 161 966.00 | 172 490.00 | | 161 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 886.00 | 199 831.00 | | 167 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 635.00 | 34 769.00 | | 8 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 620.00 | 1 940.00 | | 27 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 457.00 | 100 635.00 | | 84 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 637.00 | 134 868.00 | | 82 637.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 3 158.00 | | 1 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 606.00 | 475 200.00 | | 377 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 572.00 | 647 690.00 | | 539 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 077.00 | 310 739.00 | | 221 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 791.00 | | 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 237.00 | | 5 014.00 | 145 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 626.00 | 25 949.00 | 7 560.00 | 56 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 626.00 | 25 949.00 | 7 560.00 | 56 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 457.00 | 84 457.00 | | 84 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 264 827.00 | 264 827.00 | | 264 827.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 178.00 | 38 268.00 | 128 909.00 | 167 178.00 |
VI Groupe et associés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 140.00 | 305 230.00 | 1 910.00 | 307 140.00 |
VW T.V.A. | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 986.00 | 221 077.00 | 128 909.00 | 349 986.00 |