| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 2 547.00 | 952.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 485.00 | 12 530.00 | 10 955.00 | 23 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 884.00 | 15 077.00 | 14 807.00 | 29 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 704.00 | | 164 704.00 | 164 704.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 171.00 | | 169 171.00 | 169 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 055.00 | 15 077.00 | 183 978.00 | 199 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 19 500.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | 485.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 479.00 | 16 184.00 | | 24 479.00 |
DL TOTAL (I) | 51 862.00 | 41 669.00 | | 51 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 54 567.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 1 011.00 | | 3 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 186.00 | 24 610.00 | | 17 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 537.00 | 31 832.00 | | 39 537.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 39 220.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 115.00 | 164 380.00 | | 132 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 978.00 | 206 049.00 | | 183 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 115.00 | 164 380.00 | | 132 115.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 341.00 | | 376 341.00 | 376 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 341.00 | | 376 341.00 | 376 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811.00 | | | 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 755.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 755.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 1 247.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 1 247.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -492.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 2 422.00 | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 522.00 | 380 550.00 | | 377 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 043.00 | 364 366.00 | | 353 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 479.00 | 16 184.00 | | 24 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 153.00 | 5 924.00 | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | 5 924.00 | | 9 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 151 359.00 | 151 359.00 | | 151 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 859.00 | 171 859.00 | | 171 859.00 |
VW T.V.A. | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 115.00 | 132 115.00 | | 132 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 078.00 | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 290.00 | 6 947.00 | | 4 290.00 |
ST Autres comptes | 44 461.00 | 39 497.00 | | 44 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 920.00 | 15 021.00 | | 17 920.00 |
YT Sous‐traitance | 101 173.00 | 124 929.00 | | 101 173.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 1 332.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 842.00 | 2 410.00 | | 2 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 768.00 | 71 536.00 | | 51 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 750.00 | 55 417.00 | | 44 750.00 |
ZE Dividendes | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 431.00 | 186 395.00 | | 169 431.00 |