| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 167.00 | | 589 167.00 | 589 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 082.00 | | 590 082.00 | 590 082.00 |
CU Autres participations | 554 281.00 | | 554 281.00 | 554 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 88 479.00 | 60 735.00 | | 88 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 483.00 | 27 744.00 | | 23 483.00 |
DL TOTAL (I) | 495 762.00 | 472 279.00 | | 495 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 512.00 | 110 265.00 | | 89 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 3 008.00 | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 320.00 | 127 615.00 | | 94 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 082.00 | 599 894.00 | | 590 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 577.00 | 38 474.00 | | 26 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 775.00 | 34 426.00 | | 31 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292.00 | 6 682.00 | | 8 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 483.00 | 27 744.00 | | 23 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 634.00 | | 12 533.00 | 598 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 589 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 589 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 634.00 | | 12 533.00 | 598 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 636.00 | 30 361.00 | 2 275.00 | 32 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 141.00 | 21 398.00 | 67 742.00 | 89 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 786.00 | 33 511.00 | 2 275.00 | 35 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 320.00 | 26 577.00 | 67 742.00 | 94 320.00 |