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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 691 454.00 | | 691 454.00 | 691 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 454.00 | | 691 454.00 | 691 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
084 Disponibilités | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 529.00 | | 143 529.00 | 143 529.00 |
110 Total général Actif | 834 983.00 | | 834 983.00 | 834 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 479 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 651 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 834 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 536 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | 104 000.00 | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 263.00 | | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 263.00 | 104 000.00 | | 156 263.00 |
242 Autres charges externes. | 6 076.00 | 27 506.00 | | 6 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 8 498.00 | | 2 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 899.00 | 7 500.00 | | 30 899.00 |
252 Charges sociales | 6 858.00 | 3 371.00 | | 6 858.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 176.00 | 46 875.00 | | 46 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 087.00 | 57 125.00 | | 110 087.00 |
280 Produits financiers | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
294 Charges financières | 7 616.00 | 12 981.00 | | 7 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 574.00 | 7 942.00 | | 24 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 737.00 | 36 143.00 | | 137 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 691 454.00 | | | 691 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 782.00 | | | 782.00 |