| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 103.00 | 8 200.00 | 264 903.00 | 273 103.00 |
BZ Autres créances | 195 512.00 | | 195 512.00 | 195 512.00 |
CF Disponibilités | 1 379 365.00 | | 1 379 365.00 | 1 379 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 981.00 | 8 200.00 | 1 839 781.00 | 1 847 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 981.00 | 8 200.00 | 1 839 781.00 | 1 847 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 656 355.00 | 265 511.00 | | 656 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 568.00 | 790 845.00 | | 425 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 924.00 | 1 100 355.00 | | 1 125 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 288.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 494.00 | 356 959.00 | | 332 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 622.00 | 776 208.00 | | 378 622.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 113 212.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 857.00 | 1 246 666.00 | | 713 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 781.00 | 2 347 022.00 | | 1 839 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 857.00 | 1 246 666.00 | | 713 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 288.00 | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 291 606.00 | | 3 291 606.00 | 3 291 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 606.00 | | 3 291 606.00 | 3 291 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 767.00 | 19 041.00 | | 5 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 856.00 | 285 134.00 | | 141 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 988.00 | 3 869 237.00 | | 3 297 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 420.00 | 3 078 392.00 | | 2 872 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 568.00 | 790 845.00 | | 425 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 494.00 | 332 494.00 | | 332 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 017.00 | 172 017.00 | | 172 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 546.00 | 114 546.00 | | 114 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 263 263.00 | 263 263.00 | | 263 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 140.00 | 127 140.00 | | 127 140.00 |
VP Divers | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 615.00 | 468 615.00 | | 468 615.00 |
VW T.V.A. | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 857.00 | 713 857.00 | | 713 857.00 |