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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 173.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 866.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 316.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 143 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 151 132.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
DL TOTAL (I) | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 431.00 | | | 120 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 132.00 | | | 151 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 950.00 | 132 850.00 | 2 100.00 | 134 950.00 |
VW T.V.A. | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 431.00 | 120 431.00 | | 120 431.00 |