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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608.00 | 440.00 | 1 167.00 | 1 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 458.00 | 122 240.00 | 1 114 217.00 | 1 236 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 261 122.00 | | 261 122.00 | 261 122.00 |
CF Disponibilités | 270 997.00 | | 270 997.00 | 270 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 939.00 | | 532 939.00 | 532 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 770.00 | 122 240.00 | 1 662 529.00 | 1 784 770.00 |
CU Autres participations | 1 218 000.00 | 121 800.00 | 1 096 200.00 | 1 218 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | | | 421.00 |
DH Report à nouveau | -115 831.00 | | | -115 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 145.00 | | | 468 145.00 |
DK Provisions réglementées | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DL TOTAL (I) | 689 902.00 | | | 689 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 348.00 | | | 959 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 627.00 | | | 972 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 529.00 | | | 1 662 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 604.00 | | | 205 604.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 804.00 | | | -49 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 322.00 | | | 530 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 145.00 | | | 468 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 458.00 | | | 1 236 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 850.00 | | | 1 234 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 322.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 322.00 | | 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 167.00 | 2 000.00 | | 5 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167.00 | 2 000.00 | | 5 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 349.00 | 192 326.00 | 742 831.00 | 959 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 410.00 | | | 142 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 122.00 | 261 122.00 | | 261 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 792.00 | 261 942.00 | 16 850.00 | 278 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 628.00 | 205 605.00 | 742 831.00 | 972 628.00 |