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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 158.00 | 2 548.00 | 17 610.00 | 20 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 127.00 | 7 848.00 | 277 279.00 | 285 127.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 812.00 | 7 848.00 | 331 964.00 | 339 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 953.00 | | | 85 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
DL TOTAL (I) | 129 168.00 | | | 129 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 255.00 | | | 102 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 796.00 | | | 202 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 964.00 | | | 331 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 796.00 | | | 202 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 076.00 | | 273 076.00 | 273 076.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 083.00 | | 273 083.00 | 273 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 965.00 | | | 280 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 251.00 | | | 243 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 472.00 | | 12 655.00 | 272 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 300.00 | | | 253 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 058.00 | | 12 350.00 | 9 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | 305.00 | 6 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765.00 | 1 083.00 | | 6 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 944.00 | 56.00 | | 3 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 027.00 | | 1 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
VI Groupe et associés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 874.00 | 3 455.00 | 6 419.00 | 9 874.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 796.00 | 202 796.00 | | 202 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 145.00 | | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |