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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 841.00 | 13 006.00 | 36 834.00 | 49 841.00 |
040 Immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 221.00 | 13 006.00 | 46 214.00 | 59 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 376.00 | | 156 376.00 | 156 376.00 |
072 Créances – Autres | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
084 Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 256.00 | | 471 256.00 | 471 256.00 |
110 Total général Actif | 530 478.00 | 13 006.00 | 517 471.00 | 530 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 251.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 780 060.00 | 834 255.00 | | 780 060.00 |
222 Production stockée | 293 200.00 | | | 293 200.00 |
230 Autres produits | 4 544.00 | 283.00 | | 4 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 077 804.00 | 834 539.00 | | 1 077 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 906.00 | 355 796.00 | | 295 906.00 |
242 Autres charges externes. | 308 106.00 | 362 590.00 | | 308 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | 1 467.00 | | 4 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 966.00 | 218 132.00 | | 191 966.00 |
252 Charges sociales | 93 939.00 | 96 416.00 | | 93 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 001.00 | 3 424.00 | | 8 001.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 902 535.00 | 1 037 869.00 | | 902 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175 268.00 | -203 330.00 | | 175 268.00 |
294 Charges financières | 1 960.00 | 1 554.00 | | 1 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | 5 108.00 | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 331.00 | -209 992.00 | | 172 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |