| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 188.00 | 513.00 | 700.00 |
AP Constructions | 37 691.00 | 7 259.00 | 30 432.00 | 37 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 973.00 | 22 760.00 | 25 213.00 | 47 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 287.00 | 16 866.00 | 17 421.00 | 34 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 651.00 | 47 073.00 | 143 578.00 | 190 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BZ Autres créances | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CF Disponibilités | 84 883.00 | | 84 883.00 | 84 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 404.00 | 47 073.00 | 238 331.00 | 285 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -940.00 | -20 976.00 | | -940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 739.00 | 20 036.00 | | 34 739.00 |
DL TOTAL (I) | 35 799.00 | 1 060.00 | | 35 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 332.00 | 145 628.00 | | 141 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 115.00 | 35 882.00 | | 37 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 8 216.00 | | 6 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 689.00 | 13 760.00 | | 13 689.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | 2 771.00 | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 533.00 | 206 757.00 | | 202 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 331.00 | 207 817.00 | | 238 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 252.00 | 4 700.00 | | -13 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 663.00 | 159 785.00 | | 185 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 924.00 | 139 749.00 | | 150 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 739.00 | 20 036.00 | | 34 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 383.00 | | 2 166.00 | 196 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 898.00 | 190 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 898.00 | 119 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 450.00 | | 250.00 | 70 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 933.00 | | 1 916.00 | 125 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 973.00 | 17 647.00 | 4 546.00 | 33 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 973.00 | 17 460.00 | 4 546.00 | 33 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 332.00 | 61 537.00 | 79 795.00 | 141 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 533.00 | 122 738.00 | 79 795.00 | 202 533.00 |