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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 089.00 | 1 473.00 | 1 616.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 339.00 | 1 473.00 | 501 866.00 | 503 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 668.00 | -668.00 | |
CF Disponibilités | 130 720.00 | | 130 720.00 | 130 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 965.00 | 668.00 | 150 297.00 | 150 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 304.00 | 2 141.00 | 652 163.00 | 654 304.00 |
CU Autres participations | 500 250.00 | | 500 250.00 | 500 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
DL TOTAL (I) | 598 911.00 | | | 598 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 163.00 | | | 652 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 166.00 | | | 185 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 308.00 | | | 149 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 339.00 | | | 503 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 250.00 | | | 500 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 818.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 818.00 | | 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 668.00 | | |
UG ‐ Financières | | 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |