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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 976.00 | 3 300.00 | 6 676.00 | 9 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 631.00 | 12 470.00 | 8 161.00 | 20 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 607.00 | 15 771.00 | 14 837.00 | 30 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BT Marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 739.00 | | 93 739.00 | 93 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 346.00 | 15 771.00 | 108 576.00 | 124 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 957.00 | 22 106.00 | | 23 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 275.00 | 1 851.00 | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 31 632.00 | 28 357.00 | | 31 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 151.00 | 24 781.00 | | 18 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 160.00 | 12 829.00 | | 14 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115.00 | 24 253.00 | | 16 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 457.00 | 19 678.00 | | 28 457.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 943.00 | 82 834.00 | | 76 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 576.00 | 111 191.00 | | 108 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 460.00 | 5 310.00 | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 460.00 | 5 310.00 | | 10 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 151.00 | 6 656.00 | 11 495.00 | 18 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 943.00 | 65 448.00 | 11 495.00 | 76 943.00 |