| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 123.00 | 566.00 | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 061.00 | 4 132.00 | 11 929.00 | 16 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 054.00 | 4 255.00 | 71 799.00 | 76 054.00 |
BT Marchandises | 167 289.00 | 7 563.00 | 159 726.00 | 167 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CF Disponibilités | 556 893.00 | | 556 893.00 | 556 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 145.00 | 7 563.00 | 764 582.00 | 772 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 199.00 | 11 818.00 | 836 381.00 | 848 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 338 164.00 | 115 285.00 | | 338 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 325.00 | 262 879.00 | | 276 325.00 |
DL TOTAL (I) | 615 589.00 | 379 264.00 | | 615 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 827.00 | 63 147.00 | | 167 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 965.00 | 109 503.00 | | 51 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 792.00 | 173 650.00 | | 220 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 381.00 | 552 914.00 | | 836 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 792.00 | 173 650.00 | | 220 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 943.00 | | 48 423.00 | 25 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 984.00 | | 43 898.00 | 10 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 959.00 | | 1 500.00 | 14 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592.00 | 2 663.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 2 663.00 | | 1 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
VB T. V. A. | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 422.00 | 47 963.00 | 16 459.00 | 64 422.00 |