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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 278.00 | 6 930.00 | 87 348.00 | 94 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 055.00 | | 200 055.00 | 200 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 098.00 | 1 135.00 | 11 963.00 | 13 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 431.00 | 8 064.00 | 1 524 366.00 | 1 532 431.00 |
BT Marchandises | 219 415.00 | 4 995.00 | 214 421.00 | 219 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
BZ Autres créances | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CF Disponibilités | 356 630.00 | | 356 630.00 | 356 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 423.00 | 4 995.00 | 712 428.00 | 717 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 854.00 | 13 059.00 | 2 236 795.00 | 2 249 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 496 899.00 | 207 810.00 | | 496 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 863.00 | 289 090.00 | | 233 863.00 |
DL TOTAL (I) | 736 262.00 | 502 399.00 | | 736 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 826.00 | 1 192 044.00 | | 1 155 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 404.00 | 239 997.00 | | 281 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 302.00 | 95 633.00 | | 63 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 532.00 | 1 597 694.00 | | 1 500 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 795.00 | 2 100 094.00 | | 2 236 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 343.00 | 513 992.00 | | 465 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 400.00 | | 286 030.00 | 1 286 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 532 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 94 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 291.00 | | 84 987.00 | 49 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 109.00 | | 201 044.00 | 12 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 443.00 | 17 487.00 | 40 000.00 | 29 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 443.00 | 17 487.00 | 40 000.00 | 29 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 117.00 | 18.00 | | 1 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117.00 | 5 012.00 | | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117.00 | 5 012.00 | | 1 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 995.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 404.00 | 281 404.00 | | 281 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
UX Autres créances clients | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
VB T. V. A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 826.00 | 120 636.00 | 566 997.00 | 1 155 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 342.00 | | | 108 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 231.00 | 122 133.00 | 13 098.00 | 135 231.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 532.00 | 465 343.00 | 566 997.00 | 1 500 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 704.00 | 3 542.00 | | 6 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 064.00 | 33 649.00 | | 22 064.00 |
ST Autres comptes | 45 289.00 | 34 283.00 | | 45 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 952.00 | 15 869.00 | | 20 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 467.00 | 19 562.00 | | 11 467.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 973.00 | 10 934.00 | | 8 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 677.00 | 14 476.00 | | 15 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 456.00 | 120 869.00 | | 117 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 379.00 | 99 598.00 | | 92 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 550.00 | 83 802.00 | | 88 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |