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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 956.00 | 1 159.00 | 6 797.00 | 7 956.00 |
040 Immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 592.00 | 1 159.00 | 63 433.00 | 64 592.00 |
060 Stock marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
072 Créances – Autres | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
084 Disponibilités | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
110 Total général Actif | 90 881.00 | 1 159.00 | 89 722.00 | 90 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 128.00 | 48 826.00 | | 59 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 700.00 | 6 000.00 | | 3 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 500.00 | 10 919.00 | | 28 500.00 |
230 Autres produits | | 512.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 328.00 | 66 257.00 | | 91 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 816.00 | 8 849.00 | | 10 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | -434.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 58 287.00 | 54 359.00 | | 58 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 1 022.00 | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 156.00 | 15 921.00 | | 8 156.00 |
252 Charges sociales | 3 173.00 | 3 192.00 | | 3 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 615.00 | 370.00 | | 615.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 888.00 | 83 278.00 | | 81 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 439.00 | -17 022.00 | | 9 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 030.00 | 1 325.00 | | 2 030.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | 578.00 | | 1 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 267.00 | -16 275.00 | | 9 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 412.00 | | | 13 412.00 |