| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 299.00 | -299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 576.00 | 5 485.00 | 3 091.00 | 8 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 548.00 | 6 496.00 | 9 052.00 | 15 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 442.00 | 12 280.00 | 16 162.00 | 28 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BZ Autres créances | 725 975.00 | | 725 975.00 | 725 975.00 |
CF Disponibilités | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 118.00 | | 768 118.00 | 768 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 560.00 | 12 280.00 | 784 280.00 | 796 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 964.00 | -128 207.00 | | -218 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 660.00 | -90 757.00 | | -563 660.00 |
DL TOTAL (I) | -762 623.00 | -198 964.00 | | -762 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 624.00 | 962 450.00 | | 1 272 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 453.00 | 119 577.00 | | 74 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 828.00 | 220 981.00 | | 198 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 4 569.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 904.00 | 1 310 159.00 | | 1 546 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 280.00 | 1 111 195.00 | | 784 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 904.00 | 1 310 159.00 | | 1 546 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 582.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 449.00 | | 771 449.00 | 771 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 449.00 | | 771 449.00 | 771 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 174.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 385.00 | 8 723.00 | | 11 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 150.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 157.00 | 202.00 | | 121 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 157.00 | 202.00 | | 121 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 038.00 | -202.00 | | -57 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 633.00 | | | -61 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 014.00 | 934 078.00 | | 847 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 674.00 | 1 024 835.00 | | 1 410 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 660.00 | -90 757.00 | | -563 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 947.00 | | 1 495.00 | 26 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 628.00 | | 1 495.00 | 22 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 915.00 | 6 174.00 | 809.00 | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 915.00 | 6 174.00 | 809.00 | 6 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VB T. V. A. | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
VC Groupe et associés | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 624.00 | 1 272 624.00 | | 1 272 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 251.00 | 560 251.00 | | 560 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 369.00 | 748 369.00 | | 748 369.00 |
VW T.V.A. | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 904.00 | 1 546 904.00 | | 1 546 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 860.00 | 5 711.00 | | 5 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 844.00 | 35 197.00 | | 81 844.00 |
ST Autres comptes | 59 495.00 | 100 658.00 | | 59 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 564.00 | 77 605.00 | | 64 564.00 |
YT Sous‐traitance | 404 680.00 | 209 286.00 | | 404 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 502.00 | 800.00 | | 502.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 262 014.00 | 80 315.00 | | 262 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 990.00 | 5 711.00 | | 5 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 882.00 | 10.00 | | 100 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 227.00 | 14 052.00 | | 42 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 099.00 | 503 862.00 | | 873 099.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |