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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 185.00 | 3 963.00 | 4 222.00 | 8 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 200.00 | 3 963.00 | 60 237.00 | 64 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CF Disponibilités | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 241.00 | 3 963.00 | 73 279.00 | 77 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 522.00 | 15 571.00 | | 29 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 642.00 | 13 950.00 | | -6 642.00 |
DL TOTAL (I) | 28 380.00 | 35 022.00 | | 28 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 402.00 | 42 862.00 | | 34 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 63.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 496.00 | | 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 541.00 | 5 925.00 | | 8 541.00 |
EA Autres dettes | | 1 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 899.00 | 50 561.00 | | 44 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 279.00 | 85 582.00 | | 73 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 899.00 | 50 561.00 | | 44 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 434.00 | | 766.00 | 63 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 419.00 | | 766.00 | 7 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779.00 | 2 184.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 2 184.00 | | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VP Divers | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |