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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 872.00 | 19 854.00 | 85 018.00 | 104 872.00 |
040 Immobilisations financières | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 779.00 | 19 854.00 | 101 925.00 | 121 779.00 |
060 Stock marchandises | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 441.00 | 14 875.00 | 208 566.00 | 223 441.00 |
072 Créances – Autres | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
084 Disponibilités | 379 637.00 | | 379 637.00 | 379 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 362.00 | 14 875.00 | 643 486.00 | 658 362.00 |
110 Total général Actif | 780 140.00 | 34 729.00 | 745 411.00 | 780 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 395 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 172 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 963.00 | | | 104 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 453 742.00 | | | 453 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 212 840.00 | | | 212 840.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |