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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 858.00 | 1 142.00 | 3 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 000.00 | 1 858.00 | 69 142.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 983.00 | | 429 983.00 | 429 983.00 |
BZ Autres créances | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CF Disponibilités | 89 488.00 | | 89 488.00 | 89 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 999.00 | | 537 999.00 | 537 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 999.00 | 1 858.00 | 607 140.00 | 608 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DL TOTAL (I) | 119 396.00 | | | 119 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 921.00 | | | 212 921.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 745.00 | | | 487 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 140.00 | | | 607 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 745.00 | | | 287 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 277.00 | | 924 277.00 | 924 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 277.00 | | 924 277.00 | 924 277.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 083.00 | | | 925 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 687.00 | | | 915 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 982.00 | 196 982.00 | | 196 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 983.00 | 429 983.00 | | 429 983.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 511.00 | 449 511.00 | | 449 511.00 |
VW T.V.A. | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 244.00 | 483 244.00 | | 483 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 560.00 | | | 132 560.00 |
ST Autres comptes | 222 458.00 | | | 222 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
YT Sous‐traitance | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 179.00 | | | 416 179.00 |