| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 880.00 | 8 481.00 | 20 399.00 | 28 880.00 |
AX Avances et acomptes | 145 689.00 | | 145 689.00 | 145 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 860.00 | 8 481.00 | 326 378.00 | 334 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 228.00 | | 520 228.00 | 520 228.00 |
BZ Autres créances | 611 140.00 | | 611 140.00 | 611 140.00 |
CF Disponibilités | 20 021 238.00 | | 20 021 238.00 | 20 021 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 879.00 | | 193 879.00 | 193 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 346 486.00 | | 21 346 486.00 | 21 346 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 681 346.00 | 8 481.00 | 21 672 864.00 | 21 681 346.00 |
CU Autres participations | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 295.00 | 20 000.00 | | 35 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 535 768.00 | | | 21 535 768.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 068.00 | 988.00 | | -189 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 992 975.00 | -190 056.00 | | -2 992 975.00 |
DL TOTAL (I) | 18 451 021.00 | -107 068.00 | | 18 451 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 000.00 | 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 928.00 | 81 233.00 | | 63 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 074.00 | 55 000.00 | | 163 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 977.00 | 63 243.00 | | 256 977.00 |
EA Autres dettes | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 907.00 | 62 889.00 | | 367 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 843.00 | 552 365.00 | | 3 221 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 672 864.00 | 445 298.00 | | 21 672 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 931.00 | | | 1 027 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 476 692.00 | 241 038.00 | 717 730.00 | 476 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 692.00 | 241 038.00 | 717 730.00 | 476 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 153 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 164 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 231.00 | -65 122.00 | | -171 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 660.00 | 219 806.00 | | 761 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 634.00 | 409 862.00 | | 3 754 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 992 975.00 | -190 056.00 | | -2 992 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 597.00 | | 321 263.00 | 13 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | | 168 072.00 | 6 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 153 190.00 | 7 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 203.00 | 4 279.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 203.00 | 4 279.00 | | 4 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 074.00 | 163 074.00 | | 163 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 890.00 | 130 890.00 | | 130 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 907.00 | 367 907.00 | | 367 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 520 228.00 | 520 228.00 | | 520 228.00 |
VB T. V. A. | 216 495.00 | 216 495.00 | | 216 495.00 |
VC Groupe et associés | 171 442.00 | | 171 442.00 | 171 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 000.00 | 140 000.00 | 1 345 000.00 | 2 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 928.00 | 20 016.00 | 43 912.00 | 63 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 231.00 | 171 231.00 | | 171 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 879.00 | 193 879.00 | | 193 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 248.00 | 1 153 806.00 | 327 442.00 | 1 481 248.00 |
VW T.V.A. | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 843.00 | 1 027 931.00 | 1 388 912.00 | 3 221 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 048.00 | 1 572.00 | | 13 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 333 410.00 | 153 205.00 | | 1 333 410.00 |
ST Autres comptes | 585 276.00 | 77 662.00 | | 585 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 445.00 | 27 406.00 | | 201 445.00 |
YT Sous‐traitance | 179 532.00 | 19 758.00 | | 179 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 495.00 | 1 572.00 | | 13 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 650.00 | | | 124 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 671.00 | | | 326 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 299 663.00 | 278 030.00 | | 2 299 663.00 |