| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 890.00 | 3 131.00 | 18 759.00 | 21 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 890.00 | 3 131.00 | 61 759.00 | 64 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
BZ Autres créances | 154 556.00 | | 154 556.00 | 154 556.00 |
CF Disponibilités | 4 068 919.00 | | 4 068 919.00 | 4 068 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 083.00 | | 4 274 083.00 | 4 274 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 974.00 | 3 131.00 | 4 335 843.00 | 4 338 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 869.00 | 59 000.00 | | 99 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 580 157.00 | 621 000.00 | | 3 580 157.00 |
DH Report à nouveau | -831 013.00 | -229 887.00 | | -831 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 019.00 | -601 127.00 | | -546 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 993.00 | -151 013.00 | | 2 302 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 081.00 | 288 419.00 | | 1 786 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 854.00 | 77 366.00 | | 54 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 617.00 | 65 827.00 | | 111 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 593.00 | 43 891.00 | | 62 593.00 |
EA Autres dettes | 17 704.00 | 5 539.00 | | 17 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 849.00 | 481 042.00 | | 2 032 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 843.00 | 330 028.00 | | 4 335 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 305.00 | 480 500.00 | | 1 215 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 616.00 | | 135 616.00 | 135 616.00 |
FG Production vendue services | 86 135.00 | | 86 135.00 | 86 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 751.00 | | 221 751.00 | 221 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 493.00 | -50 556.00 | | -60 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 475.00 | 41 021.00 | | 232 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 494.00 | 642 147.00 | | 778 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 019.00 | -601 127.00 | | -546 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960.00 | | 63 748.00 | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818.00 | 64 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 818.00 | 21 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | | 20 748.00 | 3 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 2 882.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 2 882.00 | | 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 617.00 | 111 617.00 | | 111 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757 506.00 | 939 962.00 | 312 544.00 | 1 757 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VI Groupe et associés | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 235 002.00 | | | 2 235 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 341.00 | | | 737 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 165.00 | 248 165.00 | | 248 165.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 849.00 | 1 215 305.00 | 312 544.00 | 2 032 849.00 |