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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 125.00 | 7 665.00 | 11 460.00 | 19 125.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 500.00 | 7 665.00 | 11 835.00 | 19 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
072 Créances – Autres | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
110 Total général Actif | 38 124.00 | 7 665.00 | 30 459.00 | 38 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
252 Charges sociales | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
294 Charges financières | 825.00 | | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 308.00 | | | 9 308.00 |