| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 753.00 | | 4 781 753.00 | 4 781 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 550.00 | | 287 550.00 | 287 550.00 |
BZ Autres créances | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CF Disponibilités | 877 718.00 | | 877 718.00 | 877 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 963.00 | | 1 193 963.00 | 1 193 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 715.00 | | 5 975 715.00 | 5 975 715.00 |
CU Autres participations | 4 781 753.00 | | 4 781 753.00 | 4 781 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 526 302.00 | 2 526 302.00 | | 2 526 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 474 796.00 | 2 474 796.00 | | 2 474 796.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 607.00 | 22 721.00 | | 45 607.00 |
DG Autres réserves | 704.00 | | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 222.00 | 457 697.00 | | 679 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 726 630.00 | 5 481 517.00 | | 5 726 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 039.00 | 43 764.00 | | 85 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 047.00 | 293 230.00 | | 164 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 085.00 | 336 994.00 | | 249 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 715.00 | 5 818 511.00 | | 5 975 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 500.00 | | 958 500.00 | 958 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 500.00 | | 958 500.00 | 958 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 517.00 | |
GE Autres charges | | | 98 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 976.00 | | | 476 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 976.00 | | | 476 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 432.00 | | | 219 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 432.00 | 99 448.00 | | 219 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 544.00 | -99 448.00 | | 257 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 212.00 | 171 111.00 | | 157 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 476.00 | 1 128 885.00 | | 1 435 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 255.00 | 671 188.00 | | 756 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 222.00 | 457 697.00 | | 679 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 185.00 | | | 5 001 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 432.00 | 4 781 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 432.00 | 4 781 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001 185.00 | | | 5 001 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
UX Autres créances clients | 287 550.00 | 287 550.00 | | 287 550.00 |
VC Groupe et associés | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
VI Groupe et associés | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 244.00 | 309 978.00 | 6 266.00 | 316 244.00 |
VW T.V.A. | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 085.00 | 164 047.00 | | 249 085.00 |