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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 845.00 | 2 828.00 | 6 017.00 | 8 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 384.00 | 15 119.00 | 50 265.00 | 65 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 430.00 | 17 947.00 | 82 483.00 | 100 430.00 |
060 Stock marchandises | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
072 Créances – Autres | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
084 Disponibilités | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 909.00 | | 65 909.00 | 65 909.00 |
110 Total général Actif | 166 339.00 | 17 947.00 | 148 392.00 | 166 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 325.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 883.00 | 112 773.00 | | 187 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40.00 | 17.00 | | 40.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
230 Autres produits | 2 075.00 | 548.00 | | 2 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 058.00 | 113 339.00 | | 204 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 205.00 | 55 744.00 | | 72 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -323.00 | -10 507.00 | | -323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 606.00 | 994.00 | | 606.00 |
242 Autres charges externes. | 52 304.00 | 37 113.00 | | 52 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 922.00 | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 270.00 | 9 613.00 | | 44 270.00 |
252 Charges sociales | 9 756.00 | 5 344.00 | | 9 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 612.00 | 6 335.00 | | 11 612.00 |
262 Autres charges | 3 335.00 | 351.00 | | 3 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 902.00 | 105 909.00 | | 195 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 155.00 | 7 430.00 | | 8 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 238.00 | | | 238.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | 1 140.00 | | 1 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 944.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 325.00 | 5 347.00 | | 6 325.00 |