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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 095.00 | | 2 866 095.00 | 2 866 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
BZ Autres créances | 108 388.00 | | 108 388.00 | 108 388.00 |
CF Disponibilités | 397 242.00 | | 397 242.00 | 397 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 213.00 | | 593 213.00 | 593 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 719.00 | | 3 487 719.00 | 3 487 719.00 |
CU Autres participations | 2 866 025.00 | | 2 866 025.00 | 2 866 025.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 538 032.00 | 136 514.00 | | 538 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 414.00 | 401 519.00 | | 426 414.00 |
DK Provisions réglementées | 47 537.00 | 31 292.00 | | 47 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 984.00 | 1 009 325.00 | | 1 451 984.00 |
DP Provisions pour risques | 108 526.00 | 70 956.00 | | 108 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 526.00 | 70 956.00 | | 108 526.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 554.00 | 1 474 431.00 | | 1 235 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 574.00 | 187 793.00 | | 110 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 045.00 | 19 314.00 | | 53 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 036.00 | 17 759.00 | | 28 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 209.00 | 2 199 298.00 | | 1 927 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 719.00 | 3 279 578.00 | | 3 487 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 042.00 | | 315 042.00 | 315 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 042.00 | | 315 042.00 | 315 042.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 91.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 245.00 | 15 165.00 | | 16 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 245.00 | 22 012.00 | | 16 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 245.00 | -22 012.00 | | -16 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 530.00 | -32 776.00 | | -21 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 180.00 | 803 064.00 | | 825 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 766.00 | 401 545.00 | | 398 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 414.00 | 401 519.00 | | 426 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 095.00 | | | 2 866 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 866 095.00 | | | 2 866 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 866 095.00 | | | 2 866 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866 095.00 | | | 2 866 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 292.00 | 16 245.00 | | 31 292.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 956.00 | 37 570.00 | | 70 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 248.00 | 53 815.00 | | 102 248.00 |
UG ‐ Financières | | 37 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 554.00 | 247 641.00 | 987 913.00 | 1 235 554.00 |
VI Groupe et associés | 110 574.00 | 110 574.00 | | 110 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 352.00 | | | 237 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 971.00 | 195 971.00 | | 195 971.00 |
VW T.V.A. | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 209.00 | 439 296.00 | 1 487 913.00 | 1 927 209.00 |