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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 420.00 | 706.00 | 1 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 615.00 | 5 239.00 | 9 376.00 | 14 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 386.00 | 7 054.00 | 172 332.00 | 179 386.00 |
BT Marchandises | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
CF Disponibilités | 76 408.00 | | 76 408.00 | 76 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 548.00 | | 230 548.00 | 230 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 933.00 | 7 054.00 | 402 880.00 | 409 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 131.00 | 17 003.00 | | 14 131.00 |
DL TOTAL (I) | 41 133.00 | 27 003.00 | | 41 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 239.00 | 180 079.00 | | 217 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 050.00 | 16 190.00 | | 24 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 588.00 | 84 475.00 | | 15 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 870.00 | 17 297.00 | | 104 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 746.00 | 298 041.00 | | 361 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 880.00 | 325 044.00 | | 402 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729.00 | 3 324.00 | | 3 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 136.00 | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | 3 189.00 | | 2 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 050.00 | 21 425.00 | 2 625.00 | 24 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 870.00 | 104 870.00 | | 104 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 239.00 | 28 686.00 | 169 108.00 | 217 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 050.00 | 99 800.00 | 2 250.00 | 102 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 746.00 | 170 569.00 | 171 733.00 | 361 746.00 |