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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 126.00 | 73.00 | 199.00 |
AH Fonds commercial | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463.00 | 135.00 | 2 328.00 | 2 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 668.00 | 9 076.00 | 29 592.00 | 38 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 727.00 | 9 337.00 | 37 390.00 | 46 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BZ Autres créances | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CF Disponibilités | 83 559.00 | | 83 559.00 | 83 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 926.00 | 9 337.00 | 149 588.00 | 158 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 980.00 | 13 707.00 | | 31 980.00 |
DL TOTAL (I) | 55 686.00 | 23 707.00 | | 55 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 080.00 | 19 032.00 | | 28 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 298.00 | 18 768.00 | | 11 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 987.00 | 2 034.00 | | 14 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 717.00 | 21 904.00 | | 26 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 820.00 | 4 420.00 | | 12 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 902.00 | 66 159.00 | | 93 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 588.00 | 89 865.00 | | 149 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 548.00 | | 16 179.00 | 30 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 953.00 | | 16 179.00 | 24 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 6 869.00 | | 2 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 66.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 6 802.00 | | 2 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 080.00 | 8 329.00 | 19 751.00 | 28 080.00 |
VI Groupe et associés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 743.00 | 20 513.00 | 1 230.00 | 21 743.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 915.00 | 59 164.00 | 19 751.00 | 78 915.00 |