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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 268.00 | 16 264.00 | 12 004.00 | 28 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 254.00 | 1 136.00 | 2 117.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 522.00 | 17 401.00 | 14 121.00 | 31 522.00 |
BT Marchandises | 67 438.00 | | 67 438.00 | 67 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 908.00 | | 70 908.00 | 70 908.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 228 034.00 | | 228 034.00 | 228 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 750.00 | | 373 750.00 | 373 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 273.00 | 17 401.00 | 387 872.00 | 405 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 847.00 | | | 131 847.00 |
DL TOTAL (I) | 290 604.00 | | | 290 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 267.00 | | | 97 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 872.00 | | | 387 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 536.00 | 5 864.00 | | 11 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | 5 864.00 | | 11 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 400.00 | 4 666.00 | 4 734.00 | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 267.00 | 92 533.00 | 4 734.00 | 97 267.00 |