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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 468.00 | 3 381.00 | 15 087.00 | 18 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 468.00 | 3 381.00 | 75 087.00 | 78 468.00 |
060 Stock marchandises | 45 209.00 | 1 507.00 | 43 702.00 | 45 209.00 |
072 Créances – Autres | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
084 Disponibilités | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 592.00 | 1 507.00 | 70 085.00 | 71 592.00 |
110 Total général Actif | 150 060.00 | 4 888.00 | 145 172.00 | 150 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 796.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 781.00 | | | 152 781.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 782.00 | | | 152 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 970.00 | | | 139 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 209.00 | | | -45 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
252 Charges sociales | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 779.00 | | | 146 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 507.00 | | | 1 507.00 |