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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 761.00 | 279.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 185.00 | 10 367.00 | 42 819.00 | 53 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 783.00 | | 85 783.00 | 85 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 008.00 | 13 128.00 | 314 880.00 | 328 008.00 |
BT Marchandises | 217 662.00 | | 217 662.00 | 217 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CF Disponibilités | 516 870.00 | | 516 870.00 | 516 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 168.00 | | 796 168.00 | 796 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 176.00 | 13 128.00 | 1 111 048.00 | 1 124 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 388.00 | 37 013.00 | | 116 388.00 |
DL TOTAL (I) | 168 401.00 | 52 013.00 | | 168 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 648.00 | 439 438.00 | | 393 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 841.00 | 144 871.00 | | 139 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 370.00 | 188 706.00 | | 118 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 546.00 | 80 231.00 | | 114 546.00 |
EA Autres dettes | 176 243.00 | 177 486.00 | | 176 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 647.00 | 1 030 733.00 | | 942 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 048.00 | 1 082 746.00 | | 1 111 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 818.00 | 1 030 733.00 | | 641 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 846.00 | | 1 653 846.00 | 1 653 846.00 |
FG Production vendue services | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 199.00 | | 1 664 199.00 | 1 664 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 072.00 | |
GE Autres charges | | | 11 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 791.00 | 6 532.00 | | 33 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 583.00 | 928 025.00 | | 1 680 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 196.00 | 891 012.00 | | 1 564 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 388.00 | 37 013.00 | | 116 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 467.00 | | 2 541.00 | 325 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 040.00 | | | 189 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 645.00 | | 2 541.00 | 50 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056.00 | 7 072.00 | | 6 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 1 520.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 5 552.00 | | 4 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 243.00 | 176 243.00 | | 176 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
VB T. V. A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 648.00 | 92 818.00 | 274 045.00 | 393 648.00 |
VI Groupe et associés | 139 841.00 | 139 841.00 | | 139 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
VW T.V.A. | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 647.00 | 641 818.00 | 274 045.00 | 942 647.00 |