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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 4 271.00 | 2 401.00 | 6 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 5 083.00 | 5 417.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 290.00 | 8 239.00 | 10 051.00 | 18 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 713.00 | 17 594.00 | 23 119.00 | 40 713.00 |
BT Marchandises | 343 545.00 | | 343 548.00 | 343 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 270.00 | 10 368.00 | 335 902.00 | 346 270.00 |
BZ Autres créances | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
CF Disponibilités | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 436.00 | 10 368.00 | 781 068.00 | 791 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 149.00 | 27 962.00 | 804 187.00 | 832 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 537.00 | 97 066.00 | | 124 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 681.00 | 27 471.00 | | 43 681.00 |
DL TOTAL (I) | 169 318.00 | 125 637.00 | | 169 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 755.00 | 32 255.00 | | 26 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 349.00 | 48 583.00 | | 351 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 214.00 | 21 100.00 | | 61 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 158.00 | 40 329.00 | | 106 158.00 |
EA Autres dettes | 29 403.00 | 34 378.00 | | 29 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 869.00 | 236 645.00 | | 634 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 187.00 | 362 282.00 | | 804 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 991.00 | | 618 991.00 | 618 991.00 |
FG Production vendue services | 310 363.00 | | 310 363.00 | 310 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 354.00 | | 929 354.00 | 929 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 368.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 4 848.00 | | 9 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 405.00 | 165 056.00 | | 929 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 724.00 | 137 584.00 | | 885 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 681.00 | 27 471.00 | | 43 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 297.00 | | 2 416.00 | 38 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 325.00 | | 1 465.00 | 27 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 951.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 705.00 | 7 889.00 | | 9 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 2 224.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 658.00 | 5 665.00 | | 7 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 333 829.00 | 333 829.00 | | 333 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 8 646.00 | 51 354.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 940.00 | 421 940.00 | | 421 940.00 |
VW T.V.A. | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 519.00 | 232 165.00 | 51 354.00 | 283 519.00 |