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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 155 970.00 | | 2 155 970.00 | 2 155 970.00 |
CF Disponibilités | 4 944 880.00 | | 4 944 880.00 | 4 944 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 944 880.00 | | 4 944 880.00 | 4 944 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 100 850.00 | | 7 100 850.00 | 7 100 850.00 |
CU Autres participations | 2 155 970.00 | | 2 155 970.00 | 2 155 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 025 113.00 | 5 025 113.00 | | 5 025 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DH Report à nouveau | 190 749.00 | 83 535.00 | | 190 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 625.00 | 112 857.00 | | 1 278 625.00 |
DL TOTAL (I) | 6 574 130.00 | 5 295 505.00 | | 6 574 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 715.00 | 102 516.00 | | 103 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 407.00 | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 443.00 | 11 404.00 | | 419 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 720.00 | 117 382.00 | | 526 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 850.00 | 5 412 887.00 | | 7 100 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 720.00 | 117 382.00 | | 526 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560 417.00 | | | 2 560 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560 417.00 | | | 2 560 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 141.00 | | | 976 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976 141.00 | | | 976 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584 276.00 | | | 1 584 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 001.00 | 43 889.00 | | 461 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 885.00 | 163 863.00 | | 2 722 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 260.00 | 51 006.00 | | 1 444 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 625.00 | 112 857.00 | | 1 278 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 264.00 | | | 5 344 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 188 294.00 | 2 155 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 188 294.00 | 2 155 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344 264.00 | | | 5 344 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419 443.00 | 419 443.00 | | 419 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 720.00 | 526 720.00 | | 526 720.00 |