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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 966.00 | 24 751.00 | 93 215.00 | 117 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 576.00 | 24 751.00 | 94 825.00 | 119 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 907.00 | | 158 907.00 | 158 907.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 135 155.00 | | 135 155.00 | 135 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 402.00 | | 296 402.00 | 296 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 978.00 | 24 751.00 | 391 227.00 | 415 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 883.00 | | | 125 883.00 |
DL TOTAL (I) | 153 148.00 | | | 153 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 408.00 | | | 202 408.00 |
EA Autres dettes | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 080.00 | | | 238 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 227.00 | | | 391 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 337.00 | | | 167 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 970 816.00 | | 970 816.00 | 970 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 816.00 | | 976 816.00 | 976 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 386.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 314.00 | | | -4 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 534.00 | | | 984 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 652.00 | | | 858 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 883.00 | | | 125 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 830.00 | | 89 567.00 | 34 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 821.00 | 119 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 821.00 | 117 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 830.00 | | 87 957.00 | 34 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 26 386.00 | 3 616.00 | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 26 386.00 | 3 616.00 | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 158 907.00 | 158 907.00 | | 158 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 858.00 | 161 248.00 | 1 610.00 | 162 858.00 |
VW T.V.A. | 75 887.00 | 75 887.00 | | 75 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 080.00 | 238 080.00 | | 238 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
ST Autres comptes | 168 600.00 | | | 168 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 448.00 | | | 189 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 158.00 | | | 213 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |