| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 660.00 | 4 933.00 | 16 726.00 | 21 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 047.00 | 202 307.00 | 686 740.00 | 889 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 707.00 | 207 241.00 | 1 153 466.00 | 1 360 707.00 |
BT Marchandises | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BZ Autres créances | 186 538.00 | | 186 538.00 | 186 538.00 |
CF Disponibilités | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 899.00 | | 305 899.00 | 305 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 606.00 | 207 241.00 | 1 459 365.00 | 1 666 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 221 287.00 | | | 221 287.00 |
DH Report à nouveau | -152 322.00 | | | -152 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 607.00 | | | -56 607.00 |
DL TOTAL (I) | 260 357.00 | | | 260 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 543.00 | | | 641 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
EA Autres dettes | 266 016.00 | | | 266 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 008.00 | | | 1 199 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 365.00 | | | 1 459 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 805.00 | | | 716 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 020.00 | | 2 287 020.00 | 2 287 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 020.00 | | 2 287 020.00 | 2 287 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 666.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 942.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 931.00 | | | 2 324 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 539.00 | | | 2 381 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 607.00 | | | -56 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 420.00 | | 221 287.00 | 1 139 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 420.00 | | 221 287.00 | 689 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 299.00 | 68 942.00 | 207 241.00 | 138 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 299.00 | 68 942.00 | 207 241.00 | 138 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 303.00 | 190 303.00 | | 190 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 261.00 | 282 261.00 | | 282 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 881.00 | 130 678.00 | 482 203.00 | 612 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 499.00 | | | 128 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 538.00 | 186 538.00 | | 186 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 936.00 | 194 936.00 | 50 000.00 | 244 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 008.00 | 716 806.00 | 482 203.00 | 1 199 008.00 |