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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 393.00 | 1 580.00 | 813.00 | 2 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 279.00 | 11 063.00 | 71 216.00 | 82 279.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 172.00 | 12 643.00 | 74 529.00 | 87 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
060 Stock marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
072 Créances – Autres | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
084 Disponibilités | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
110 Total général Actif | 123 964.00 | 12 643.00 | 111 321.00 | 123 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 363.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 785.00 | | | 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -894.00 | | | -894.00 |
242 Autres charges externes. | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
252 Charges sociales | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
262 Autres charges | 359.00 | | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 190.00 | | | 190.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |