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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 291.00 | 9 118.00 | 25 173.00 | 34 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 118.00 | 9 118.00 | 30 000.00 | 39 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
084 Disponibilités | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
110 Total général Actif | 72 681.00 | 9 118.00 | 63 563.00 | 72 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 315.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 298.00 | | | 298.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -298.00 | | | -298.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -298.00 | | | -298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 169.00 | | | 6 169.00 |