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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 057.00 | 43.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 834.00 | 33 728.00 | 68 106.00 | 101 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 000.00 | 29 261.00 | 46 739.00 | 76 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 954.00 | 64 046.00 | 114 907.00 | 178 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BN En cours de production de biens | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
BZ Autres créances | 260 323.00 | | 260 323.00 | 260 323.00 |
CF Disponibilités | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 279.00 | | 342 279.00 | 342 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 233.00 | 64 046.00 | 457 187.00 | 521 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 646.00 | | | -138 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 864.00 | -138 646.00 | | -298 864.00 |
DL TOTAL (I) | -352 510.00 | -53 646.00 | | -352 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 236.00 | 89 159.00 | | 176 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 837.00 | 216 621.00 | | 430 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 728.00 | 71 310.00 | | 176 728.00 |
EA Autres dettes | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 696.00 | 377 090.00 | | 809 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 187.00 | 323 444.00 | | 457 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 461.00 | 287 930.00 | | 633 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 955.00 | 34 091.00 | | 29 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 550.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 448.00 | 33 541.00 | | 29 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 837.00 | 430 837.00 | | 430 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 728.00 | 176 728.00 | | 176 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
UX Autres créances clients | 238 959.00 | 238 959.00 | | 238 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 236.00 | | | 176 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -87 076.00 | | | -87 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 324.00 | 260 324.00 | | 260 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 696.00 | 633 461.00 | | 809 696.00 |