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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 390.00 | 4 873.00 | 1 516.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 095.00 | 4 873.00 | 43 221.00 | 48 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BZ Autres créances | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CF Disponibilités | 278 269.00 | | 278 269.00 | 278 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 327.00 | | 369 327.00 | 369 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 423.00 | 4 873.00 | 412 549.00 | 417 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 194 039.00 | 106 891.00 | | 194 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 224.00 | 87 147.00 | | 154 224.00 |
DL TOTAL (I) | 350 464.00 | 196 239.00 | | 350 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 115.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 17 449.00 | | 22 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 192.00 | 18 271.00 | | 31 192.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | 2 420.00 | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 084.00 | 42 044.00 | | 62 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 549.00 | 238 283.00 | | 412 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 084.00 | 42 044.00 | | 62 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 740 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 740 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 070.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 164.00 | | | -12 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 275.00 | 28 963.00 | | 49 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 465.00 | 496 146.00 | | 747 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 240.00 | 408 998.00 | | 593 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 224.00 | 87 147.00 | | 154 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 446.00 | | 649.00 | 47 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | | 649.00 | 5 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 698.00 | 1 176.00 | 4 874.00 | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698.00 | 1 176.00 | 4 874.00 | 3 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VC Groupe et associés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 390.00 | 60 340.00 | 50.00 | 60 390.00 |
VW T.V.A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |