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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 835.00 | 1 311.00 | 30 524.00 | 31 835.00 |
AN Terrains | 8 625.00 | 469.00 | 8 156.00 | 8 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 300.00 | 53 116.00 | 406 183.00 | 459 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 556.00 | 4 340.00 | 25 216.00 | 29 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 998 591.00 | | 998 591.00 | 998 591.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 907.00 | 59 236.00 | 1 504 670.00 | 1 563 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 202.00 | | 53 202.00 | 53 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 598.00 | | 97 598.00 | 97 598.00 |
BZ Autres créances | 286 375.00 | | 286 375.00 | 286 375.00 |
CF Disponibilités | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 120.00 | | 519 120.00 | 519 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 027.00 | 59 236.00 | 2 023 791.00 | 2 083 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 150 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 924.00 | | | -54 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 779.00 | -54 924.00 | | -133 779.00 |
DL TOTAL (I) | 261 297.00 | 95 076.00 | | 261 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 351.00 | 535 161.00 | | 1 622 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 164.00 | 67 420.00 | | 80 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 779.00 | 7 018.00 | | 55 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 856.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 494.00 | 614 454.00 | | 1 762 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 791.00 | 709 530.00 | | 2 023 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FD Production vendue biens | 664 560.00 | | 664 560.00 | 664 560.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 617.00 | | 674 617.00 | 674 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 748.00 | | | -51 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 486.00 | 72 563.00 | | 677 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 265.00 | 127 487.00 | | 811 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 779.00 | -54 924.00 | | -133 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 146.00 | | 1 092 760.00 | 471 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 11 835.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 146.00 | | 1 080 925.00 | 451 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 440.00 | 52 795.00 | | 6 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 1 273.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 403.00 | 51 522.00 | | 6 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
VB T. V. A. | 234 627.00 | 234 627.00 | | 234 627.00 |
VC Groupe et associés | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 810.00 | 384 810.00 | | 384 810.00 |